Семинар "Инвестиционный менеджмент. Риск – менеджмент (блок программы МВА)"

18 марта
19 марта
Скидка: 
8
%
Место проведения: 
г.Кемерово

Цель семинара:

Дать четкое представление о формах и методах управления инвестициями организации риск-менеджмента на предприятии.

Целевая аудитория:

Руководители и собственники компаний, менеджеры и специалисты финансово-экономических и инвестиционных подразделений.

В рамках семинара слушатели смогут:

•  Развить образ экономического мышления

•  Проводить оценку эффективности инвестиций

•  Изучить основные подходы оценки стоимости компании

•  Рассчитывать основные показатели стоимостного управления

•  Ориентироваться в основных тенденциях развития рынка капитала

•  Научиться видеть основные сигналы и оценивать риски

•  Изучить основные подходы к определению и управлению рисками

•  Составлять карту рисков организации

В ПРОГРАММЕ:

Тема 1. Основы инвестиционного менеджмента

•  Основные типы инвестиций

•  Объекты инвестирования для компаний

•  Сбалансированный портфель инвестиций

•  Группы инвестиционных стратегий

•  Влияние стиля управления и организационной структуры на реализацию инвестиционной стратегии

•  Жизненный цикл проекта

•  Денежные потоки от основной, инвестиционной и финансовой деятельности

Тема 2. Оценка эффективности инвестиций

•  Алгоритмы анализа привлекательности инвестиционного проекта

•  Подготовка информации для оценки эффективности проекта

•  Методы оценки инвестиционных проектов : метод чистой приведенной стоимости (NPV); дисконтированный метод окупаемости проекта (PP); учетный коэффициент окупаемости ; метод внутренней нормы доходности (IRR). Практикум с расчетами.

•  Ранжирование инвестиционных проектов

•  Анализ чувствительности проекта

•  Методы исследования инвестиций в условиях неопределенности

•  Программное обеспечение для оценки эффективности инвестиций

•  Особенности инвестирования в инновации

Тема 3. Финансовое обеспечение инвестиционных проектов

•  Источники финансирования инвестиционной деятельности

•  Методы финансирования инвестиционных проектов

•  Структура финансирования на различных этапах осуществления проекта

•  Преимущества и недостатки внешних форм финансирования

•  Оценка финансовой устойчивости инвестиционного проекта

Тема 4. Оценка стоимости компании

•  Определение стоимости компании

•  Методы оценки бизнеса

•  Синергетический эффект слияний

•  Этапы внедрения системы управления стоимостью

•  Основные показатели стоимостного управления

•  Мультипликаторы прибыли, выручки и балансовой стоимости

•  Ключевые факторы стоимости компании

•  Повышение стоимости компании как долгосрочная инвестиционная стратегия

Тема 5. Инвестирование на международных рынках

•  Структура инвестиций на мировых финансовых рынках

•  Основные тенденции развития рынка капиталов

•  Особенности валютных рынков

•  Рынок ценных бумаг

Тема 6. Основы риск-менеджмента

•  Признаки риска

•  Классификация рисков

•  Цикл управления рисками

•  Систематические и несистематические риски

•  Схема организации риск-менеджмента

•  Подходы к определению рисков

•  Стратегии риск-менеджмента

Тема 7. Риски внешней экономической среды

•  Риски макро- и микро-уровней при реализации стратегий компании

•  Глобальные риски

•  Риски экономических кризисов

•  Сценарии и последствия финансовых кризисов

•  Рейтинговые агентства и рейтинговые оценки рисков

Тема 8. Оценка и управление рисками в организации

•  Карта рисков

•  Индекс риска

•  Методы определения и оценки рисков

•  Особенности оценки рисков в инновационной деятельности компании

•  Методы управления рисками

•  Зрелость компании по отношению к риск-менеджменту

•  Классификация компаний по реакции на риски

•  Кейс «Построение карты рисков предприятия»